公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.74%

流動比率:83.49%

速動比率:41.52%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額 139,318 136,571 141,083

現金流入-營運 62,266 48,066 54,063

現金流出-營運 (111,404) (56,945) (48,931)

現金流入-融資 46,391 13,391 0

現金流出-融資 0 0 (3,609)

期末現金 136,571 141,083 142,606

(3)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,407,000 628,407 778,593

長期借款 NTD 665,793 615,793 50,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無