達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:33.68%

流動比率:84.21%

速動比率:50.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/06 114/07 114/08

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期初金額 128,088 127,213 116,612

現金流入-營運 125,724 136,037 115,857

現金流出-營運 (91,200) (136,239) (122,169)

現金流入-融資 0 0 4,601

現金流出-融資 (35,399) (10,399) 0

期末現金 127,213 116,612 114,901

(3)本公司114年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,437,000 546,740 890,260

長期借款 NTD 290,406 290,406 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司114年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/05/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:33.99%

流動比率:90.53%

速動比率:56.76%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/05 114/06 114/07

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期初金額 132,744 123,378 138,444

現金流入-營運 121,905 128,776 121,001

現金流出-營運 (115,872) (128,843) (138,061)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (15,399) (20,399) (5,399)

期末現金 123,378 138,444 115,985

(3)本公司114年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,437,000 562,341 874,659

長期借款 NTD 295,804 295,804 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/05/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭玉婷/本公司稽核室副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:范民鴻/本公司稽核室專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:114/05/16

8.其他應敘明事項:本公司於114/05/13經審計委員會及董事會決議

通過內部稽核主管異動案。

公告本公司114年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/04/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:34.73%

流動比率:90.07%

速動比率:60.20%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/04 114/05 114/06

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期初金額 169,146 139,447 121,305

現金流入-營運 119,569 142,846 146,009

現金流出-營運 (143,869) (127,728) (121,791)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (5,399) (33,260) (23,399)

期末現金 139,447 121,305 122,124

(3)本公司114年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,437,000 542,219 894,781

長期借款 NTD 301,203 301,203 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年02月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.25%

流動比率:87.26%

速動比率:57.40%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/03 114/04 114/05

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期初金額 85,242 106,325 111,330

現金流入-營運 179,629 156,887 148,588

現金流出-營運 (134,549) (126,483) (145,105)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (23,997) (25,399) (5,399)

期末現金 106,325 111,330 109,414

(3)本公司114年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,537,000 562,524 974,476

長期借款 NTD 306,602 306,602 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,296,768

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,095

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,018

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-80,191

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-92,246

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-92,246

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.20

11.期末總資產(仟元):3,356,954

12.期末總負債(仟元):1,206,373

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,150,581

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/27

2.發生緣由:本公司資訊系統遭受駭客網路攻擊。

3.處理過程:本公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，將資安風險降至最低。

4.預計可能損失或影響:目前評估未有個資或內部文件資料外洩等情事，對本公司營運

尚無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司持續提升網路及資訊基礎架構之安全管控，並持續

密切監控，以確保資訊安全。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/02/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.01%

流動比率:85.98%

速動比率:55.88%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/02 114/03 114/04

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期初金額 115,335 123,118 115,082

現金流入-營運 173,566 131,631 131,488

現金流出-營運 (127,384) (116,268) (123,078)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (38,399) (23,399) (5,399)

期末現金 123,118 115,082 118,093

(3)本公司114年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,537,000 570,132 966,868

長期借款 NTD 312,001 312,001 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.79%

流動比率:82.63%

速動比率:53.18%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/01 114/02 114/03

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期初金額 122,624 135,716 127,480

現金流入-營運 136,318 120,281 117,684

現金流出-營運 (125,827) (103,118) (131,893)

現金流入-融資 2,601 0 4,601

現金流出-融資 0 (25,399) 0

期末現金 135,716 127,480 117,872

(3)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,437,000 547,609 889,391

長期借款 NTD 417,400 317,400 100,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/12/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.10%

流動比率:88.94%

速動比率:58.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/12 114/01 114/02

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期初金額 135,350 127,912 113,450

現金流入-營運 124,126 122,052 114,311

現金流出-營運 (106,165) (101,115) (123,599)

現金流入-融資 0 0 9,865

現金流出-融資 (25,399) (35,399) 0

期末現金 127,912 113,450 114,027

(3)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,457,000 538,088 918,912

長期借款 NTD 422,799 372,799 50,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.50%

流動比率:95.45%

速動比率:62.32%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/11 113/12 114/01

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期初金額 116,718 111,756 119,567

現金流入-營運 121,004 129,074 117,526

現金流出-營運 (120,567) (105,864) (138,938)

現金流入-融資 0 0 4,601

現金流出-融資 (5,399) (15,399) 0

期末現金 111,756 119,567 102,756

(3)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,457,000 463,036 993,964

長期借款 NTD 428,198 428,198 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.87%

流動比率:82.49%

速動比率:50.62%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/10 113/11 113/12

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期初金額 135,585 118,693 128,864

現金流入-營運 102,284 114,059 123,762

現金流出-營運 (133,777) (128,489) (143,924)

現金流入-融資 14,601 24,601 0

現金流出-融資 0 0 (399)

期末現金 118,693 128,864 108,303

(3)本公司113年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,557,000 534,457 1,022,543

長期借款 NTD 433,597 333,597 100,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/09/12

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.18%

流動比率:93.04%

速動比率:61.10%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/09 113/10 113/11

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期初金額 146,484 120,522 117,286

現金流入-營運 102,090 107,923 130,782

現金流出-營運 (172,653) (135,760) (140,140)

現金流入-融資 44,601 24,601 0

現金流出-融資 0 0 (5,399)

期末現金 120,522 117,286 102,529

(3)本公司113年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,707,000 399,281 1,307,719

長期借款 NTD 438,996 438,996

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/08/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:34.64%

流動比率:94.30%

速動比率:68.43%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/08 113/09 113/10

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期初金額 150,476 116,428 119,522

現金流入-營運 133,177 99,208 137,854

現金流出-營運 (161,826) (172,715) (135,588)

現金流入-融資 0 76,601 0

現金流出-融資 （5,399) 0 (5,399)

期末現金 116,428 119,522 116,389

(3)本公司113年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,707,000 394,989 1,312,011

長期借款 NTD 444,394 444,394

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,762

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,307

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-25,073

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-22,194

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26,306

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-26,306

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.06

11.期末總資產(仟元):3,440,501

12.期末總負債(仟元):1,223,981

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,216,520

14.其他應敘明事項:無

公告本公司113年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/12

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.49%

流動比率:79.59%

速動比率:58.85%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/07 113/08 113/09

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 143,451 127,375 137,688

現金流入-營運 167,198 126,410 143,845

現金流出-營運 (122,875) (150,698) (162,392)

現金流入-融資 0 34,601 14,601

現金流出-融資 （60,399) 0 0

期末現金 127,375 137,688 133,742

(3)本公司113年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,707,000 553,349 1,153,651

長期借款 NTD 449,793 349,793 100,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.17%

流動比率:89.93%

速動比率:66.49%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/06 113/07 113/08

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 175,018 125,552 117,892

現金流入-營運 143,521 131,943 132,628

現金流出-營運 (107,588) (114,204) (125,091)

現金流入-融資 0 0 24,601

現金流出-融資 （85,399) (25,399) 0

期末現金 125,552 117,892 150,030

(3)本公司113年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,694,000 492,706 1,201,294

長期借款 NTD 468,192 468,192 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.46%

流動比率:88.28%

速動比率:63.17%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/05 113/06 113/07

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 148,742 133,576 158,469

現金流入-營運 146,165 130,149 125,976

現金流出-營運 (112,932) (79,857) (111,768)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （48,399) (25,399) (25,399)

期末現金 133,576 158,469 147,278

(3)本公司113年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,681,000 481,796 1,199,204

長期借款 NTD 486,591 486,591 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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