公告本公司111年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率

1.事實發生日:111/12/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:131.37%

5.自結速動比率:116.25%

6.自結負債比率:66.81%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

------------------------------------------------------------

期初餘額 200,293 143,257 128,321

現金流入 25,986 17,886 15,286

現金流出 83,022 32,822 32,522

期末餘額 143,257 128,321 111,085

------------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

------------------------------------------------------------

融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

------------------------------------------------------------