公告─億光電子處份元大多利債券基金公告 |元大證券投資信託

符合條款 第二條 第 21 款事實發生日 89/02/21說明 本公司處份元大多利債券基金之相關資料如下： 一、證券名稱：元大多利債券基金 二、事實發生日：85年10月24日至89年2月21日 三、交易單位數量：9,056,649.2單位；單位價格 ：新台幣11.6415~14.0234元；總金額：新台 幣120,758,540元 四、交易相對人：元大證券投資信託 (股)公司； 與公司關係：無五、處份利益：新台幣 954,483元。 六、交付或付款條件：交易當日以現金 (支票或 匯)一次付清 七、交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易 ；價格決定之參考依據：成交日基金單位淨 值 八、證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家 意見：不適用 九、迄目前為止，持有本交易證券數量： 1,339,260.0單位；總金額：新台幣 18,780,979元；持股比例：不適用 十、迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期 財務報告：總資產比率：36.24%；營運資金 ：新台幣311,433仟元；股東權益比率： 61.73%；持有證券權利受限情形：無