公告本公司109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.31%流動比率:37.68%速動比率:25.86%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/11 109/12 110/01--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 143,549 112,330 92,672 現金流入-營運 163,737 141,450 129,704 現金流出-營運 (113,956) (111,108) (89,708) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (81,000) (50,000) (48,000) 期末現金 112,330 92,672 84,668(3)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,487,493 1,052,034 435,459長期借款 NTD 232,400 123,100 109,3006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無