公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年11月 109年12月 110年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 230,978 166,348 161,714現金流入-營運 43,050 24,512 7,200現金流出-營運 (34,460) (27,036) (38,116)現金流入-融資 5,740 5,740 5,740現金流出-融資 (78,960) (7,850) (15,853)期末餘額 166,348 161,714 120,685(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 390,000 158,357 231,643 USD 1,000 942 587.其他應敘明事項:無