公告本公司109年9月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收

公告本公司109年9月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月期初現金餘額: 12,789 7,269 11,712現金流入合計: 2,739 10,234 7,519現金流出合計: 8,259 5,791 5,117期末現金餘額: 7,269 11,712 14,114(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 204,878已用額度: 197,985額度餘額: 6,893合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月期初現金餘額: 75,121 44,462 32,875現金流入合計: 10,717 18,663 20,956現金流出合計: 41,376 30,250 21,350期末現金餘額: 44,462 32,875 32,481(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 204,878已用額度: 197,985額度餘額: 6,8936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無