公告本公司109年8月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/09/292.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月期初現金餘額: 19,059 13,693 12,334現金流入合計: 5,444 4,245 4,726現金流出合計: 10,810 5,604 5,854期末現金餘額: 13,693 12,334 11,206(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 206,907已用額度: 200,015額度餘額: 6,892合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月期初現金餘額: 88,829 75,600 67,759現金流入合計: 14,917 12,174 13,102現金流出合計: 28,146 20,015 17,684期末現金餘額: 75,600 67,759 63,177(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 206,907已用額度: 200,015額度餘額: 6,8926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無