公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/10/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 53,584 76,102 238,495現金流入-營運 52,893 2,728 17,250現金流出-營運 (38,807) (20,318) (15,961)現金流入-融資 12,328 185,740 5,740現金流出-融資 (3,896) (5,757) (7,850)期末餘額 76,102 238,495 237,674(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 390,000 150,002 239,998 USD 1,000 935 657.其他應敘明事項:無