公告本公司109年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司109年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:71.03%流動比率:95.79%速動比率:59.83%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------- 融資額度 599,879 591,094 581,809 已用額度 436,403 405,332 382,097 額度餘額 163,476 185,762 199,712---------------------------------------------------------(3)109/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------- 期初金額 181,656 204,186 111,045 現金收入 179,937 53,357 103,245 現金支出 157,407 146,497 132,204 期末餘額 204,186 111,045 82,086----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。