公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 58,754 49,280 66,974現金流入-營運 2,728 61,571 3,716現金流出-營運 (31,950) (48,100) (26,214)現金流入-融資 23,172 8,409 48,409現金流出-融資 (3,424) (4,186) (9,207)期末餘額 49,280 66,974 83,678(2)本公司109年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 480,000 113,873 366,127 USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無