公告本公司109年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司109年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.35%流動比率:33.91%速動比率:18.66%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/08 109/09 109/10--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 107,655 92,540 107,432 現金流入-營運 85,868 120,819 119,842 現金流出-營運 (92,137) (85,927) (73,918) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (8,846) (20,000) (49,815) 期末現金 92,540 107,432 103,541(3)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,603,708 1,187,432 416,276長期借款 NTD 136,246 53,846 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無