公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

1.事實發生日:111/06/30

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月 111年9月

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期初餘額 20,258 7,696 34,365 15,070

現金流入 4,244 45,780 18,200 16,610

現金流出 16,806 19,111 37,495 24,854

期末餘額 7,696 34,365 15,070 6,826

(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 216,683 162,358 54,325

長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。