公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/04

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

--------------------------------------------------------

期初餘額 50,103 47,930 187,733

現金流入 2,104 197,854 10,804

現金流出 4,277 58,051 11,677

期末餘額 47,930 187,733 186,860

--------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

--------------------------------------------------------

融資額度 90,000 90,000 90,000

已用額度 15,000 0 0

額度餘額 75,000 90,000 90,000

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。