公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 72,807 63,533 70,548現金流入-營運 6,706 2,728 40,222現金流出-營運 (77,895) (31,863) (31,372)現金流入-融資 61,915 38,584 2,656現金流出-融資 0 (2,434) (7,609)期末餘額 63,533 70,548 74,445(2)本公司109年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 470,000 67,609 402,391 USD 1,000 465 5357.其他應敘明事項:無