公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理

1.事實發生日:112/03/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):27,554

(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,021

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39,221

(8)本次新增資金貸與之原因:

係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，

依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司

資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，

視同資金貸與。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):41,740

(2)累積盈虧金額(仟元):-47,675

5.計息方式:

為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%

6.還款之:

(1)條件:

視子公司營運狀況而定

(2)日期:

視子公司營運狀況而定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

39,221

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.23

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

超過正常授信期限一定期間之應收帳款，視為資金貸與，

由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。