公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/11/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.76%

流動比率:78.76%

速動比率:43.71%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/11 111/12 112/01

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 217,278 191,374 93,908

現金流入-營運 50,625 88,668 62,682

現金流出-營運 (95,178) (82,783) (90,261)

現金流入-融資 18,649 0 11,649

現金流出-融資 0 (103,351) 0

期末現金 191,374 93,908 77,978

(3)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,587,000 705,896 881,104

長期借款 NTD 575,300 573,269 2,031

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無