公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年09月份

4.自結流動比率:128.82%

5.自結速動比率:112.69%

6.自結負債比率:65.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 169,732 164,000 153,768

現金流入 22,786 17,286 21,946

現金流出 28,518 27,518 33,518

期末餘額 164,000 153,768 142,196

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 320,200 320,200 320,200

已用額度 320,200 320,200 320,200

額度餘額 0 0 0

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