公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:44.21%

流動比率:71.15%

速動比率:45.83%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/04 111/05 111/06

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期初金額 173,178 184,890 168,320

現金流入-營運 157,671 132,103 115,910

現金流出-營運 (95,959) (108,673) (76,885)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (50,000) (40,000) (50,000)

期末現金 184,890 168,320 157,345

(3)本公司111年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,561,563 847,487 714,076

長期借款 NTD 644,400 644,400 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無