公告本公司111年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司111年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)111年01月份自結財務報告之財務比率負債比率:85.32%流動比率:114.44%速動比率:71.14%(2)111年01月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣33,000仟元。已用額度 : 新台幣33,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 111年02月 111年03月 111年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 20,689 19,382 18,191現金流入 1,650 1,250 1,200現金流出 2,957 2,441 1,957期末現金 19,382 18,191 17,4346.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。