公告本公司110年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司110年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況 1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年12月份自結財務報告之財務比率負債比率:84.11%流動比率:116.23%速動比率:75.79%(2)110年12月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣33,000仟元。已用額度 : 新台幣33,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 111年01月 111年02月 111年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 21,192 20,335 19,010現金流入 1,150 1,350 1,250現金流出 2,007 2,675 2,097期末現金 20,335 19,010 18,1636.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。