公告本公司112年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 ｜優你康光學

公告本公司112年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:96.92%

5.自結速動比率:68.00%

6.自結負債比率:61.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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融資額度 148,783 145,518 142,252

已用額度 148,783 145,518 142,252

額度餘額 0 0 0

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(2)112/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初金額 283,597 248,360 241,646

現金收入 53,151 78,592 39,936

現金支出 88,388 85,306 83,827

期末餘額 248,360 241,646 197,755

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