公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜乂迪生科技

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：27.32%(2)自結速動比率：21.39%(3)自結負債比率：69.32%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　項目/月份 　 111/02 111/03 111/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 12,500 9,560 15,635　現金流入-營運 12,000 16,325 16,360　現金流出-營運 (18,450) (19,650) (19,150) 現金流入-融資 5,000 10,000 - 現金流出-融資 (1,490) (600) (1,040)　期末餘額 9,560 15,635 11,805 -------------------------------------------------(5)1月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 15,000 10,000 5,000