公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 96,802 88,386 75,036現金流入-營運 99 95,028 61,003現金流出-營運 (35,187) (37,037) (48,199)現金流入-融資 32,370 0 0現金流出-融資 (5,698) (71,341) (14,072)期末餘額 88,386 75,036 73,768(2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 470,000 101,852 368,148 USD 1,000 907 937.其他應敘明事項:無