公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.54%流動比率:34.46%速動比率:21.39%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/02 109/03 109/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 140,796 83,454 87,602 現金流入-營運 94,467 103,190 84,004 現金流出-營運 (110,963) (86,545) (74,119) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (40,846) (12,497) (7,773) 期末現金 83,454 87,602 89,714(3)本公司109年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,525,838 1,141,574 384,264長期借款 NTD 297,785 215,385 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無