公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/01/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 48,004 133,910 123,553現金流入-營運 6,495 33,999 99,145現金流出-營運 (48,955) (39,213) (37,663)現金流入-融資 150,076 2,091 1,992現金流出-融資 (21,710) (7,234) (1,961)期末餘額 133,910 123,553 185,066(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 148,536 221,464 USD 1,000 806 1947.其他應敘明事項:無