公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 ｜優你康光學

公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:95.87%

5.自結速動比率:65.88%

6.自結負債比率:62.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

---------------------------------------------------------

融資額度 145,518 142,252 138,986

已用額度 145,518 142,252 138,986

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

---------------------------------------------------------

期初金額 253,470 238,565 213,786

現金收入 70,185 61,368 62,476

現金支出 85,090 86,147 86,050

期末餘額 238,565 213,786 190,209

----------------------------------------------------------