公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 ｜優你康光學

公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/07/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:125.54%

5.自結速動比率:88.53%

6.自結負債比率:46.23%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

---------------------------------------------------------

融資額度 142,252 138,986 135,720

已用額度 142,252 138,986 135,720

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

---------------------------------------------------------

期初金額 270,826 235,360 212,256

現金收入 43,124 57,759 68,617

現金支出 78,590 80,863 83,283

期末餘額 235,360 212,256 197,590

----------------------------------------------------------