公告本公司112年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年08月份

4.自結流動比率:113.09%

5.自結速動比率:102.08%

6.自結負債比率:70.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 167,170 159,710 160,020

現金流入 26,316 25,786 21,286

現金流出 33,776 25,476 29,476

期末餘額 159,710 160,020 151,830

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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