公告本公司112年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年08月份4.自結流動比率:113.09%5.自結速動比率:102.08%6.自結負債比率:70.54%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月------------------------------------------------------------期初餘額 167,170 159,710 160,020現金流入 26,316 25,786 21,286現金流出 33,776 25,476 29,476期末餘額 159,710 160,020 151,830------------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月------------------------------------------------------------融資額度 376,200 376,200 376,200已用額度 376,200 376,200 376,200額度餘額 0 0 0------------------------------------------------------------