公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.19%流動比率:67.29%速動比率:43.87%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/02 111/03 111/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 208,746 174,762 169,280 現金流入-營運 141,154 115,652 102,722 現金流出-營運 (102,138) (71,134) (114,097) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (73,000) (50,000) 0 期末現金 174,762 169,280 157,905(3)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,539,563 933,463 606,099長期借款 NTD 657,400 657,400 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無