公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/09/132.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月--------------------------------------------------------------期初餘額 12,958 92,490 86,372現金流入 149,387 47,323 68,496現金流出 69,855 53,441 54,074期末餘額 92,490 86,372 100,794(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 74,900 44,900 30,000中期借款 NTD 281,600 281,600 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。