預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/08/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------期初餘額 16,235 12,406 15,678現金流入 30,750 29,785 27,973現金流出 34,579 26,513 26,411期末餘額 12,406 15,678 17,240(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------融資額度 265,144 265,144 265,144已用額度 147,262 159,262 159,262額度餘額 117,882 105,882 105,8826.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。