公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,631 68,039 71,599現金流入-營運 82,836 19,524 16,323現金流出-營運 (42,176) (45,964) (36,886)現金流入-融資 88,000 30,000 0現金流出-融資 (91,252) 0 0期末餘額 68,039 71,599 51,036(2)本公司108年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 115,103 254,897 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 18,000 479 07.其他應敘明事項:無