公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 ｜優你康光學

公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:136.60%

5.自結速動比率:99.17%

6.自結負債比率:47.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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融資額度 132,455 129,189 125,923

已用額度 132,455 129,189 125,923

額度餘額 0 0 0

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(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初金額 230,541 229,644 209,143

現金收入 74,609 56,241 80,225

現金支出 75,506 76,742 78,686

期末餘額 229,644 209,143 210,682

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