公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年9月份

4.自結流動比率:89.29%

5.自結速動比率:48.95%

6.自結負債比率:82.55%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

期初現金餘額: 18,443 30,122 16,134

現金流入合計: 87,449 46,462 104,872

現金流出合計: 75,770 60,450 51,953

期末現金餘額: 30,122 16,134 69,053

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:388,640仟元(備償4,864仟元)

(3)其他應敘明事項:無。