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年程科技公司公告
公告本公司114年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,415
應收帳款及票據收現: 20,850
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (12,661)
預計支付之帳款金額: (18,331)
應償還借款金額: (2,400)
期末現金及銀行存款餘額: 6,873
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,415
應收帳款及票據收現: 20,850
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (12,661)
預計支付之帳款金額: (18,331)
應償還借款金額: (2,400)
期末現金及銀行存款餘額: 6,873
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年3月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年3月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 8,124
應收帳款及票據收現: 22,682
增資金額: 0
借款金額: 7,877
到期之應付票據金額: (10,603)
預計支付之帳款金額: (16,000)
應償還借款金額: (6,035)
期末現金及銀行存款餘額: 6,045
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年3月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 8,124
應收帳款及票據收現: 22,682
增資金額: 0
借款金額: 7,877
到期之應付票據金額: (10,603)
預計支付之帳款金額: (16,000)
應償還借款金額: (6,035)
期末現金及銀行存款餘額: 6,045
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年1月份
4.自結流動比率:96.46%
5.自結速動比率:52.00%
6.自結負債比率:86.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年2月 114年3月 114年4月
期初現金餘額: 14,452 10,101 13,363
現金流入合計: 106,660 70,310 53,673
現金流出合計: 111,011 67,048 57,036
期末現金餘額: 10,101 13,363 10,000
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:15,000仟元
未償還借款餘額:372,242仟元(備償4,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年1月份
4.自結流動比率:96.46%
5.自結速動比率:52.00%
6.自結負債比率:86.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年2月 114年3月 114年4月
期初現金餘額: 14,452 10,101 13,363
現金流入合計: 106,660 70,310 53,673
現金流出合計: 111,011 67,048 57,036
期末現金餘額: 10,101 13,363 10,000
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:15,000仟元
未償還借款餘額:372,242仟元(備償4,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司114年2月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/02/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年2月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 4,165
應收帳款及票據收現: 28,509
借款金額: 55,000
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (7,068)
預計支付之帳款金額: (19,472)
應償還借款金額: (41,830)
期末現金及銀行存款餘額: 19,304
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/02/14
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年2月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 4,165
應收帳款及票據收現: 28,509
借款金額: 55,000
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (7,068)
預計支付之帳款金額: (19,472)
應償還借款金額: (41,830)
期末現金及銀行存款餘額: 19,304
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年2月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年2月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,985
應收帳款及票據收現: 24,501
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (12,754)
預計支付之帳款金額: (14,620)
應償還借款金額: (46,035)
期末現金及銀行存款餘額: 7,077
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年2月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,985
應收帳款及票據收現: 24,501
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (12,754)
預計支付之帳款金額: (14,620)
應償還借款金額: (46,035)
期末現金及銀行存款餘額: 7,077
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月份
4.自結流動比率:98.09%
5.自結速動比率:53.64%
6.自結負債比率:85.44%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月
期初現金餘額: 27,443 18,682 27,801
現金流入合計: 49,598 107,031 45,025
現金流出合計: 58,359 97,912 62,001
期末現金餘額: 18,682 27,801 10,825
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:362,432仟元(備償4,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月份
4.自結流動比率:98.09%
5.自結速動比率:53.64%
6.自結負債比率:85.44%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月
期初現金餘額: 27,443 18,682 27,801
現金流入合計: 49,598 107,031 45,025
現金流出合計: 58,359 97,912 62,001
期末現金餘額: 18,682 27,801 10,825
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:362,432仟元(備償4,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 17,212
應收帳款及票據收現: 13,992
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (8,663)
預計支付之帳款金額: (14,724)
應償還借款金額: (1,086)
期末現金及銀行存款餘額: 16,731
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 17,212
應收帳款及票據收現: 13,992
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (8,663)
預計支付之帳款金額: (14,724)
應償還借款金額: (1,086)
期末現金及銀行存款餘額: 16,731
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年1月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年1月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 16,122
應收帳款及票據收現: 23,891
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (7,698)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (6,034)
期末現金及銀行存款餘額: 8,781
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年1月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 16,122
應收帳款及票據收現: 23,891
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (7,698)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (6,034)
期末現金及銀行存款餘額: 8,781
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年11月份
4.自結流動比率:99.91%
5.自結速動比率:57.28%
6.自結負債比率:85.41%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
期初現金餘額: 43,033 19,779 20,699
現金流入合計: 42,993 52,888 49,304
現金流出合計: 66,247 51,968 53,436
期末現金餘額: 19,779 20,699 16,567
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:378,640仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年11月份
4.自結流動比率:99.91%
5.自結速動比率:57.28%
6.自結負債比率:85.41%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年1月 114年2月
期初現金餘額: 43,033 19,779 20,699
現金流入合計: 42,993 52,888 49,304
現金流出合計: 66,247 51,968 53,436
期末現金餘額: 19,779 20,699 16,567
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:378,640仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年12月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,848
應收帳款及票據收現: 21,339
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (8,430)
預計支付之帳款金額: (13,452)
應償還借款金額: (1,388)
期末現金及銀行存款餘額: 20,917
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,848
應收帳款及票據收現: 21,339
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (8,430)
預計支付之帳款金額: (13,452)
應償還借款金額: (1,388)
期末現金及銀行存款餘額: 20,917
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年12月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,016
應收帳款及票據收現: 15,122
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (10,509)
預計支付之帳款金額: (18,500)
應償還借款金額: (5,616)
期末現金及銀行存款餘額: 19,513
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年12月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 39,016
應收帳款及票據收現: 15,122
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (10,509)
預計支付之帳款金額: (18,500)
應償還借款金額: (5,616)
期末現金及銀行存款餘額: 19,513
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年10月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:60.59%
6.自結負債比率:85.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額: 54,905 42,595 27,235
現金流入合計: 53,917 48,603 37,433
現金流出合計: 66,227 63,963 46,563
期末現金餘額: 42,595 27,235 18,105
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:391,788仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年10月份
4.自結流動比率:101.50%
5.自結速動比率:60.59%
6.自結負債比率:85.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
期初現金餘額: 54,905 42,595 27,235
現金流入合計: 53,917 48,603 37,433
現金流出合計: 66,227 63,963 46,563
期末現金餘額: 42,595 27,235 18,105
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:391,788仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年11月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 37,055
應收帳款及票據收現: 16,599
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,318)
預計支付之帳款金額: (15,559)
應償還借款金額: (1,104)
期末現金及銀行存款餘額: 30,673
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 37,055
應收帳款及票據收現: 16,599
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (6,318)
預計支付之帳款金額: (15,559)
應償還借款金額: (1,104)
期末現金及銀行存款餘額: 30,673
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年11月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 48,840
應收帳款及票據收現: 19,207
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,862)
預計支付之帳款金額: (19,500)
應償還借款金額: (6,031)
期末現金及銀行存款餘額: 33,654
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年11月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 48,840
應收帳款及票據收現: 19,207
增資金額: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,862)
預計支付之帳款金額: (19,500)
應償還借款金額: (6,031)
期末現金及銀行存款餘額: 33,654
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年10月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 59,533
應收帳款及票據收現: 28,674
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,884)
預計支付之帳款金額: (16,539)
應償還借款金額: (1,245)
期末現金及銀行存款餘額: 55,539
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 59,533
應收帳款及票據收現: 28,674
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (14,884)
預計支付之帳款金額: (16,539)
應償還借款金額: (1,245)
期末現金及銀行存款餘額: 55,539
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年10月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,764
應收帳款及票據收現: 19,050
增資金額: 0
借款金額: 60,000
到期之應付票據金額: (8,603)
預計支付之帳款金額: (25,500)
應償還借款金額: (5,379)
期末現金及銀行存款餘額: 55,332
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 15,764
應收帳款及票據收現: 19,050
增資金額: 0
借款金額: 60,000
到期之應付票據金額: (8,603)
預計支付之帳款金額: (25,500)
應償還借款金額: (5,379)
期末現金及銀行存款餘額: 55,332
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年8月份
4.自結流動比率:94.00%
5.自結速動比率:54.33%
6.自結負債比率:82.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年9月 113年10月 113年11月
期初現金餘額: 27,853 18,533 63,050
現金流入合計: 47,447 111,316 46,152
現金流出合計: 56,767 66,799 55,883
期末現金餘額: 18,533 63,050 53,319
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/09/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年8月份
4.自結流動比率:94.00%
5.自結速動比率:54.33%
6.自結負債比率:82.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年9月 113年10月 113年11月
期初現金餘額: 27,853 18,533 63,050
現金流入合計: 47,447 111,316 46,152
現金流出合計: 56,767 66,799 55,883
期末現金餘額: 18,533 63,050 53,319
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
公告本公司113年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 5,648
應收帳款及票據收現: 30,561
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (7,457)
預計支付之帳款金額: (19,406)
應償還借款金額: (1,956)
期末現金及銀行存款餘額: 17,390
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 5,648
應收帳款及票據收現: 30,561
借款金額: 0
股東往來: 10,000
到期之應付票據金額: (7,457)
預計支付之帳款金額: (19,406)
應償還借款金額: (1,956)
期末現金及銀行存款餘額: 17,390
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司113年9月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,688
應收帳款及票據收現: 21,753
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (8,332)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (44,712)
期末現金及銀行存款餘額: 10,897
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年9月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,688
應收帳款及票據收現: 21,753
增資金額: 0
借款金額: 40,000
到期之應付票據金額: (8,332)
預計支付之帳款金額: (17,500)
應償還借款金額: (44,712)
期末現金及銀行存款餘額: 10,897
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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