公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年07月

4.自結流動比率:117.01%

5.自結速動比率:66.20%

6.自結負債比率:79.13%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年8月 112年9月 112年10月

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期初金額 105,699 115,054 199,980

現金流入 392,436 497,001 400,798

現金流出 (383,081) (412,075) (354,614)

期末餘額 115,054 199,980 246,164

(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,387,515 1,102,424 1,285,091

USD 1,000 926 74

8.其他應敘明事項:無。