匯豐中華總代理之恒生指數股票型基金配息情形

主旨：

本公司總代理之恒生指數股票型基金配息情形

三、公告事項：

（一）停止受益人名簿記載變更之事由：本公司總代理之恒生

H股指數股票型基金，已達收益分配標準每單位配息額為港幣0.8

元，折合新台幣為3.256元

（二）權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其

持有受益權

單位比例每壹個受益權單位分配現金收益新台幣

3.25600000元整

（三）停止受益人名簿記載變更起日期：99年6月29日

停止受益人名簿記載變更訖日期：99年6月29日

（四）收益分配基準日：99年6月29日

（五）除息交易日：99年6月25日

（六）收益分配發放日：99年7月9日

四、其他應公告敘明事項：

1. 依本基金之境外指數股票型基金管理機構配息通知內容，配合

『臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數

股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法』公告之，本

年度收益分配總金額將依台灣集中保管結算所99年06月28日本基

金受益人名冊登記之受益人及其持有受益權單位比例分配之。

2.香港辦理配息發放時，香港中央結算所代理有限公司需收取代

收股息服務費，費用收取依配息金額之0.12%，費用收取上限HK

$10,000。

3.於國外現金收益發放日後十個營業日內支付至客戶集保留存股

票(交割)匯撥帳戶。

4.當配息金額低於11元時，因不足以支付匯費手續費10元之故，

該款項將再依持有比例分配與其他收益人。

5.配息參考金額是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行，

99.06.01匯市收盤價格之匯率為準換算成新台幣。

6.實際配息金額原則上是以匯豐中華股務代理機構指定發放銀行

，於收到配息款項當日扣除相關匯費後立即將該筆匯入匯款以該

行匯市收盤價格之匯率為準結售為新台幣，逕自存入匯豐中華股

務代理機構指定發放銀行之台幣配息帳戶，配息發放幣別以新台

幣支付。

五、特此公告