公告本公司108年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司108年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)108年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:54.71%流動比率:23.80%速動比率:16.23%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 108/03 108/04 108/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 113,569 76,841 68,945 現金流入-營運 98,878 103,678 88,990 現金流出-營運 (66,806) (114,908) (97,464) 現金流入-融資 0 3,334 0 現金流出-融資 (68,800) 0 (12,249) 期末現金 76,841 68,945 48,222(3)本公司108年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,287,700 1,035,462 252,238長期借款 NTD 393,562 393,562 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無