公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 25,475 161,753 134,258現金流入-營運 473 18,196 195,200現金流出-營運 (35,126) (45,691) (64,201)現金流入-融資 200,000 0 0現金流出-融資 (29,069) 0 (5,615)期末餘額 161,753 134,258 259,642(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 166,806 173,194 USD 1,000 927 73長期借款 NTD 18,000 1,789 07.其他應敘明事項:無