公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:108/02/202.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：152.83%(2)自結速動比率：112.97%(3)自結負債比率：64.36%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/02 108/03 108/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 123,223 105,814 107,114　 現金流入 20,758 37,945 25,668　 現金流出 (28,167) (26,645) (26,265) 金融機構借(還)款 (10,000) (10,000) 0　 期末現金 105,814 107,114 106,517 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 16,050 16,050 16,050註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,662仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 198,000 188,000 188,000註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$64,000仟元，擔保定存同步下降為RMB16,500仟元