公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形 1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:163.92%5.自結速動比率:120.30%6.自結負債比率: 79.16%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 56,704 31,708 23,871 現金流入 2,000 6,000 1,000 現金流出 26,996 13,837 9,436 期末餘額 31,708 23,871 15,435(2)110年11月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣50,000仟元。