公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:108/01/252.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：149.47%(2)自結速動比率：112.43%(3)自結負債比率：65.51%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/01 108/02 108/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 126,547 137,273 115,287　 現金流入 41,097 20,318 38,463　 現金流出 (30,371) (28,304) (26,305) 金融機構借(還)款 0 (14,000) (12,000)　 期末現金 137,273 115,287 115,445 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 0 13,426 13,426註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000仟元(約NT80,555仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 208,000 208,000 208,000註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB18,000仟元註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$58,000仟元，擔保定存同步下降為RMB15,000仟元