公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 14,540 23,579 20,534現金流入-營運 18,609 28,751 26,787現金流出-營運 (56,398) (35,519) (42,806)現金流入-融資 59,216 82,588 200,000現金流出-融資 (12,388) (78,865) (1,129)期末餘額 23,579 20,534 203,386(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 280,000 190,647 89,353 USD 1,000 272 728長期借款 NTD 30,492 2,653 07.其他應敘明事項:無