預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月--------------------------------------------------期初餘額 26,403 21,718 28,192現金流入 45,302 49,565 34,064現金流出 49,987 43,091 33,481期末餘額 21,718 28,192 28,775(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月--------------------------------------------------融資額度 268,613 268,613 268,613已用額度 144,998 144,068 144,068額度餘額 123,615 124,545 124,5456.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。