公告本公司107年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司107年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)107年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:53.67%流動比率:24.26%速動比率:17.08%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 108/01 108/02 108/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 72,017 88,928 40,497 現金流入-營運 159,886 105,909 95,318 現金流出-營運 (74,620) (146,996) (97,415) 現金流入-融資 0 0 8,321 現金流出-融資 (68,355) (7,344) 0 期末現金 88,928 40,497 46,721(3)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,287,150 989,012 298,138長期借款 NTD 450,186 450,186 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無