公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 ｜優你康光學

公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:137.68%

5.自結速動比率:100.03%

6.自結負債比率:46.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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融資額度 200,000 199,923 196,658

已用額度 129,189 125,923 122,658

額度餘額 70,811 74,000 74,000

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(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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期初金額 248,843 241,476 242,738

現金收入 78,384 83,406 68,263

現金支出 85,751 82,144 96,001

期末餘額 241,476 242,738 215,000

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