公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 64,594 16,672 14,842現金流入-營運 16,522 31,489 12,740現金流出-營運 (56,027) (54,104) (35,749)現金流入-融資 43,877 20,785 78,170現金流出-融資 (52,294) 0 (52,040)期末餘額 16,672 14,842 17,963(2)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 280,000 180,356 99,644 USD 1,000 979 21長期借款 NTD 30,492 3,182 07.其他應敘明事項:無