公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/11/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 24,923 25,828 25,648現金流入-營運 13,377 28,800 23,009現金流出-營運 (72,472) (36,918) (36,675)現金流入-融資 119,278 38,000 10,062現金流出-融資 (59,278) (30,062) (6,836)期末餘額 25,828 25,648 15,208(2)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 210,000 112,473 97,527 USD 1,000 979 21長期借款 NTD 30,492 3,711 07.其他應敘明事項:無